| Denominação oficial | BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | — | R$ 0 | D+24 | R$ 138,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 138,81 mi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.1% | -0.6% | +1.6% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,84 mi | 20.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,30 mi | 10.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,83 mi | 10.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,07 mi | 10.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,52 mi | 8.41% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 10,91 mi | 6.79% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 10,91 mi | 6.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,59 mi | 5.97% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,67 mi | 5.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,89 mi | 3.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,57 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,25 mi | 2.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,01 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 897.457,25 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 332.265,21 | 0.21% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 40.557,87 | 0.03% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.812,84 | 0.01% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 8.587,93 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | +0.7% | +0.5% | +1.1% | +2.1% | +1.9% | +2.0% | +0.0% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +0.9% | +14.6% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.5% | +0.5% | -1.1% | +0.6% | -0.3% | +2.2% | +1.1% | -0.3% | -0.1% | +0.2% | -2.4% | +0.4% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.4% | +1.0% | +0.5% | +1.9% | +1.6% | +1.1% | +0.6% | +0.4% | +0.3% | +2.0% | +1.6% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.0% | -2.1% | +4.0% | +3.7% |
|---|
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