% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,78 mi | 6.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,38 mi | 5.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26,77 mi | 5.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,47 mi |
| 5.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24,76 mi | 5.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,57 mi | 4.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,29 mi | 4.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,78 mi | 3.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,68 mi | 3.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,47 mi | 3.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,53 mi | 3.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,16 mi | 3.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,82 mi | 3.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,87 mi | 2.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,25 mi | 2.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,88 mi | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,40 mi | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,26 mi | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,14 mi | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,10 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,86 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,65 mi | 1.98% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,41 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,20 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,20 mi | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,21 mi | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,04 mi | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,47 mi | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,32 mi | 1.09% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 5,09 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.401,20 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 41.033,05 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 26.386,08 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 3.887,68 | 0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 650,64 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 31.817,20 | -0.01% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 46.697,51 | -0.01% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 80.456,56 | -0.02% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 85.237,50 | -0.02% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 123.917,46 | -0.03% |
FUT DAP/K31 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 209.831,12 | -0.04% |
FUT DAP/K37 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 274.248,40 | -0.06% |
FUT DAP/Q40 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 281.769,54 | -0.06% |