| Denominação oficial | BRADESCO SILIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO SILIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.09% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 11,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,70 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,80 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +0.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 91.59% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.553,65 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.233,94 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.884,85 | 0.03% |
+5.0% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +11.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +1.5% | +1.3% | +1.0% | +0.5% | +0.2% | +0.2% | +0.6% | +2.8% | +0.9% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.