| Denominação oficial | AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.96% | — | R$ 2.500 | D+1 | R$ 9,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,06 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.563,66 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 103,18 | 0.00% |
+4.7% |
| 2025 | +0.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +7.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB MOTOCA 2020 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,42 mi | 10.49% |
| SANTANDER PB PAMPATAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,30 mi | 10.31% |