% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,01 mi | 20.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 109,26 mi | 18.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,13 mi | 16.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,46 mi | 16.26% |
| Títulos públicos |
| R$ 64,84 mi |
| 11.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,47 mi | 5.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,53 mi | 4.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,44 mi | 1.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,97 mi | 1.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,97 mi | 1.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 0.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,28 mi | 0.73% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,60 mi | 0.27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,15 mi | 0.20% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 913.133,81 | 0.16% |
OPD CPM/MV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 532.125,00 | 0.09% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 404.923,80 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 126.604,72 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 748,64 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 61,72 | 0.00% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 703.365,84 | -0.12% |