| Denominação oficial | BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 590,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 583,84 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.1% | +1.3% | +1.1% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 121,01 mi |
| 20.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 109,26 mi | 18.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,13 mi | 16.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,46 mi | 16.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,84 mi | 11.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,47 mi | 5.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,53 mi | 4.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,44 mi | 1.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,97 mi | 1.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,97 mi | 1.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 0.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,28 mi | 0.73% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,60 mi | 0.27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,15 mi | 0.20% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 913.133,81 | 0.16% |
OPD CPM/MV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 532.125,00 | 0.09% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 404.923,80 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 126.604,72 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 748,64 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.5% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +8.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +1.4% | +1.0% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +12.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO EXITUS FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 428,36 mi | — |