| Denominação oficial | BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 103,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 102,83 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,27 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.5% | -0.9% | +1.3% | +0.6% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 82.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,47 mi | 12.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,09 mi | 1.88% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,08 mi | 1.87% |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 2,07 mi | 1.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 161.904,29 | 0.15% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+3.9% |
| 2025 | +1.2% | +0.8% | +1.5% | +2.6% | +1.2% | +0.3% | -0.7% | +1.3% | +0.4% | +1.0% | +1.9% | +0.5% | +12.6% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.0% | -1.2% | +1.2% | -0.3% | +1.5% | +1.0% | -0.4% | -0.5% | -0.5% | -1.9% | -1.2% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.5% | +2.8% | +1.9% | +2.4% | +1.2% | +0.5% | +0.5% | -1.4% | -0.7% | +2.6% | +2.1% | +15.0% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.5% | +3.1% | +0.9% | +0.5% | -0.3% | -1.2% | +0.6% | +0.3% | +0.6% | -1.2% | -0.2% | +2.8% |
|---|
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