| Denominação oficial | BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 91,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 91,19 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,92 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +3.1% | -0.9% | +2.2% | -0.1% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 47.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,25 mi | 41.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,14 mi | 3.84% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4,13 mi | 3.84% |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 4,12 mi | 3.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 137.428,54 | 0.13% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+4.2% |
| 2025 | +0.0% | +0.2% | +2.4% | +2.0% | +3.3% | +1.2% | -1.7% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +3.5% | -0.3% | +13.4% |
|---|
| 2024 | -1.8% | +0.4% | -0.6% | -1.8% | +1.3% | -1.2% | +3.2% | +1.3% | -1.5% | -1.9% | -0.5% | -3.4% | -6.5% |
|---|
| 2023 | -1.7% | +1.7% | +3.8% | +3.1% | +4.3% | +2.3% | +0.2% | +0.1% | -2.8% | -0.8% | +2.8% | +3.9% | +18.1% |
|---|
| 2022 | -2.6% | -0.2% | +4.0% | +0.3% | +0.4% | -1.5% | -2.7% | +2.4% | +1.5% | -0.1% | -2.3% | -1.4% | -2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO TARGET DATE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 792.110,69 | — |