| Denominação oficial | BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.25% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 271,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 270,76 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 270,79 mi |
| 99.96% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 67.296,08 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.738,57 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +12.0% |
|---|
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