| Denominação oficial | BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.06% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 39,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,81 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.4% | +1.1% | -1.0% | -1.1% | -4.7% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 30,26 mi |
| 79.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,93 mi | 7.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,62 mi | 6.91% |
051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,66 mi | 4.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 306.169,47 | 0.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 35.233,42 | 0.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.144,23 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,71 | 0.00% |
-0.9% |
| 2025 | +5.0% | -1.7% | +5.3% | +9.3% | +4.9% | +1.0% | -5.4% | +7.1% | +3.3% | +1.2% | +3.0% | -1.7% | +35.0% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +2.4% | -0.2% | -4.6% | -1.6% | -0.6% | +3.8% | +3.6% | -3.6% | -1.8% | -5.8% | -5.2% | -14.7% |
|---|
| 2023 | +5.6% | -6.2% | -1.6% | +2.2% | +12.4% | +6.1% | +2.6% | -4.3% | -1.6% | -2.4% | +10.5% | +3.3% | +27.9% |
|---|
| 2022 | +6.0% | -2.6% | +4.3% | -14.3% | -2.3% | -10.6% | +5.5% | +6.7% | -2.9% | +1.8% | -11.3% | -2.0% | -21.9% |
|---|
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