| Denominação oficial | BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 1.30% | — | R$ 50.000 | D+30 | R$ 17,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,96 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.2% | -1.8% | -1.5% | -6.0% | -1.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 15,43 mi |
| 96.47% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 284.408,16 | 1.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 220.656,99 | 1.38% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 41.942,77 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.011,60 | 0.11% |
-3.1% |
| 2025 | +5.7% | -2.3% | +6.1% | +11.2% | +5.8% | +1.0% | -6.9% | +8.3% | +3.7% | +0.9% | +2.8% | -2.5% | +37.7% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +1.8% | -1.3% | -5.2% | -1.6% | -1.0% | +4.2% | +3.8% | -4.4% | -2.4% | -7.1% | -6.7% | -20.4% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -7.6% | -2.0% | +2.5% | +13.5% | +6.6% | +2.9% | -4.9% | -2.0% | -2.7% | +12.1% | +3.2% | +29.6% |
|---|
| 2022 | +5.9% | -3.5% | +3.9% | -15.7% | -2.7% | -12.1% | +6.0% | +7.2% | -3.5% | +1.7% | -12.5% | -2.5% | -27.1% |
|---|
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