| Denominação oficial | BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 2.80% | — | R$ 0 | D+7 | R$ 16,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,56 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 39.611,20 | 0.24% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 15.982,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.8% | +8.4% | -1.8% | -3.7% | -5.7% | -3.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.10% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 15.502,54 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5.029,68 | 0.03% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 4.914,99 | 0.03% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 1.599,96 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.581,14 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 643,16 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 638,83 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 120,42 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 0,73 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +3.1% | -1.6% | +1.3% | -1.0% | +2.5% | +2.8% | -3.3% | +4.3% | +3.3% | -4.1% | +6.0% | +6.3% | +20.6% |
|---|
| 2024 | -5.0% | +4.6% | +1.3% | +3.2% | -1.5% | -1.7% | +2.1% | -3.1% | -0.5% |
|---|
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