| Denominação oficial | BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 46,49 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.7% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.5% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.5% | +1.4% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +0.8% | +2.6% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | +0.2% | -0.0% | +0.2% | +1.7% | -0.6% | +1.0% | +8.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,22 mi | — |
| SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,98 mi | — |
| VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1,49 mi | — |
| KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | R$ 356.720,38 | — |
| VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | R$ 178.559,24 | — |