% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 11.25% |
BANCO BTG PACTU Outros | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 8.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 811.951,03 | 6.75% |
BANCO VOTORANTI Outros | Crédito privado | R$ 747.016,10 | 6.21% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 699.481,23 |
| 5.81% |
BRADESCO Outros | Crédito privado | R$ 651.127,36 | 5.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 622.743,33 | 5.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.016,21 | 4.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 508.823,33 | 4.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377.027,55 | 3.13% |
BRADESCO Outros | Crédito privado | R$ 369.476,89 | 3.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.430,56 | 2.82% |
TAEE Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.965,18 | 2.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 302.257,90 | 2.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 301.044,85 | 2.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.406,95 | 2.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 253.110,45 | 2.10% |
BCO VOLKSWAGEN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 244.033,36 | 2.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 187.820,22 | 1.56% |
SCANIA BANCO SA Outros | Crédito privado | R$ 174.300,17 | 1.45% |
MERC. BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 168.576,61 | 1.40% |
AUREN OPERACOES Debênture simples | Crédito privado | R$ 158.709,66 | 1.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150.737,33 | 1.25% |
ENERGISA MATO G Debênture simples | Crédito privado | R$ 135.412,52 | 1.13% |
ARTERIS SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 133.740,09 | 1.11% |
BANCO YAMAHA MO Outros | Crédito privado | R$ 123.967,19 | 1.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 123.612,02 | 1.03% |
ELETROBRAS Debênture simples | Crédito privado | R$ 97.760,02 | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.021,25 | 0.78% |
ENERGISA Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.224,90 | 0.68% |
Rede DOr São Lu Debênture simples | Crédito privado | R$ 74.900,24 | 0.62% |
AEGEA SANEAMENT Debênture simples | Crédito privado | R$ 72.706,82 | 0.60% |
AUREN OPERACOES Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.921,36 | 0.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66.655,68 | 0.55% |
BANCO VOTORANTI Outros | Crédito privado | R$ 57.046,41 | 0.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.952,85 | 0.47% |
MERC. BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 52.426,23 | 0.44% |
ENERGISA MATO G Debênture simples | Crédito privado | R$ 48.159,64 | 0.40% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 31.350,04 | 0.26% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.646,77 | 0.08% |
DI1FUTF28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 992,20 | 0.01% |
DI1FUTF29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 625,22 | 0.01% |
DI1FUTF27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 285,52 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 142,10 | 0.00% |