| Denominação oficial | BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/06/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA | 0.80% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 14,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,03 mi · 44 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 11.25% |
BANCO BTG PACTU Outros | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 8.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 811.951,03 | 6.75% |
BANCO VOTORANTI Outros | Crédito privado | R$ 747.016,10 | 6.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 699.481,23 | 5.81% |
BRADESCO Outros | Crédito privado | R$ 651.127,36 | 5.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 622.743,33 | 5.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.016,21 | 4.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 508.823,33 | 4.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 377.027,55 | 3.13% |
BRADESCO Outros | Crédito privado | R$ 369.476,89 | 3.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.430,56 | 2.82% |
TAEE Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.965,18 | 2.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 302.257,90 | 2.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 301.044,85 | 2.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.406,95 | 2.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 253.110,45 | 2.10% |
BCO VOLKSWAGEN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 244.033,36 | 2.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 187.820,22 | 1.56% |
SCANIA BANCO SA Outros | Crédito privado | R$ 174.300,17 | 1.45% |
+5.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.4% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +11.0% |
|---|
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