| Denominação oficial | BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Índice Ativo |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA Ações Índice Ativo | 1.30% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 1,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,24 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 130.083,85 | 10.46% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 122.383,94 | 9.84% |
Ação ordinária | Ações | R$ 118.548,00 | 9.53% |
Ação ordinária | Ações | R$ 111.126,40 | 8.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 109.173,76 | 8.78% |
Ação ordinária | Ações | R$ 103.381,50 | 8.31% |
Ação ordinária | Ações | R$ 102.108,00 | 8.21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 84.201,00 | 6.77% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 77.576,24 | 6.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 74.229,00 | 5.97% |
Ação ordinária | Ações | R$ 71.052,80 | 5.71% |
Ação ordinária | Ações | R$ 63.401,40 | 5.10% |
BDR nível I | Ações | R$ 43.449,40 | 3.49% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 24.623,55 | 1.98% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.012,57 | 0.40% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3.496,37 | 0.28% |
Ação preferencial | Ações | R$ 10,71 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.3% | +1.6% | -0.7% | -0.5% | -4.3% | +0.2% | +2.4% | ||||||
| 2025 | +3.4% | +0.8% | -0.4% | +4.2% | +2.6% | +11.1% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.