| Denominação oficial | BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,06 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,07 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 514,78 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 48.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 361,16 mi | 33.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,62 mi | 8.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,44 mi | 4.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,66 mi | 3.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,76 mi | 0.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,00 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 168.698,86 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 99.743,26 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.619,54 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.152,21 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 663,34 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +0.6% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.1% | +7.8% |
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