| Denominação oficial | BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/10/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.14% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,07 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 156,84 mi | 14.60% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 154,86 mi |
| 14.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,43 mi | 13.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,89 mi | 11.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,75 mi | 9.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,46 mi | 8.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,62 mi | 7.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,26 mi | 6.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,63 mi | 5.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,98 mi | 4.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,81 mi | 3.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,96 mi | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,60 mi | 0.24% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 35.298,99 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.249,17 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.242,28 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.814,68 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.975,81 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.8% |
|---|
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