| Denominação oficial | BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 53,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,52 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,14 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 60.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,89 mi | 35.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 mi | 4.58% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 44.098,17 | 0.08% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.01% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.142,28 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 424,57 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 422,44 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 205,36 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +2.5% |
|---|
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