| Denominação oficial | PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 1.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 59,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,73 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,67 mi | 76.10% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.8% | +2.7% | -1.7% | +0.9% | +0.9% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 14,19 mi |
| 23.65% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 137.716,76 | 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.242,88 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.3% |
| 2025 | +0.4% | +1.0% | +2.5% | +1.7% | +3.7% | +1.3% | -1.9% | +0.7% | +0.6% | +0.5% | +2.9% | -0.6% | +13.5% |
|---|
| 2024 | -2.5% | +0.1% | -0.7% | -2.5% | +1.0% | -2.3% | +3.1% | +1.4% | -1.5% | -2.6% | -0.8% | -6.3% | -12.9% |
|---|
| 2023 | -2.4% | +1.8% | +4.3% | +4.3% | +4.8% | +2.5% | +0.2% | -0.8% | -3.2% | -1.1% | +3.4% | +4.5% | +19.4% |
|---|
| 2022 | -2.4% | -0.2% | +3.0% | -0.5% | +0.3% | -2.2% | -2.7% | +3.1% | +2.0% | -0.8% | -2.9% | -2.2% | -5.7% |
|---|
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