| Denominação oficial | BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LI RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | 20.0% | R$ 0 | D+21 | R$ 3,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,14 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 201.261,49 | 6.41% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BCO BRASIL SA Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 11.048,70 |
| 0.35% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 1.371,04 | 0.04% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.054,10 | 0.03% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 43,56 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 32,06 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 24,75 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.2% | +0.2% |
|---|
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