% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,41 mi | 34.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,64 mi | 26.05% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,19 mi | 7.89% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 5,50 mi | 4.26% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros |
| R$ 5,50 mi |
| 4.26% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,63 mi | 3.59% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,54 mi | 3.52% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,06 mi | 3.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,28 mi | 2.54% |
THE BB FUND BB ADMINISTRACAO ATIVOS DTVM SA Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,72 mi | 2.11% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,70 mi | 1.32% |
BB FUND TOP II Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,37 mi | 1.06% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 838.586,00 | 0.65% |
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA Outros | Outros | R$ 208.228,23 | 0.16% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 183.219,07 | 0.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.349,00 | 0.10% |
COTA NVDA US Equity Ação preferencial | Investimento no exterior | R$ 98.908,89 | 0.08% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 95.040,80 | 0.07% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 89.746,24 | 0.07% |
EMOLUMENTO TOMADA Outros | Outros | R$ 66.222,44 | 0.05% |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS Outros | Outros | R$ 63.024,66 | 0.05% |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS Outros | Outros | R$ 61.598,64 | 0.05% |
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Outros | Outros | R$ 58.006,07 | 0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 55.606,00 | 0.04% |
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG Outros | Outros | R$ 35.880,00 | 0.03% |
PORTO SEGURO SA Outros | Outros | R$ 33.317,41 | 0.03% |
BCO BRADESCO SA Outros | Outros | R$ 31.346,64 | 0.02% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.184,75 | 0.02% |
PORTO SEGURO SA Outros | Outros | R$ 19.577,67 | 0.02% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Outros | Outros | R$ 15.028,85 | 0.01% |
REGUL.COMPRA AÇÕES Outros | Outros | R$ 13.363,92 | 0.01% |
TIM S.A. Outros | Outros | R$ 13.255,07 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5.846,60 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de CNI:Milho | Derivativos | R$ 5.580,00 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.045,51 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3.149,25 | 0.00% |
TELEFONICA BRASIL SA Outros | Outros | R$ 2.741,26 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.537,83 | 0.00% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 2.520,90 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.280,91 | 0.00% |
TX CUSTODIA Outros | Outros | R$ 1.239,42 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.072,86 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 202,35 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 198,90 | 0.00% |
Est de Aplic Outros | Outros | R$ 180,45 | 0.00% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 110,66 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 0,42 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 0,15 | 0.00% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |