% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,32 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,03 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,55 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,25 mi |
| 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,08 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,81 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,23 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,19 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,18 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,18 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,89 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,89 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,29 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,28 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,25 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,98 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,49 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 856.403,72 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 666.375,22 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 590.333,49 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.020,89 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 448.657,82 | 0.01% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 312.827,83 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 270.684,44 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 45.059,17 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 29.511,32 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.048,28 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.636,99 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.235,33 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 817,06 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 233,93 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 7.128,66 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 7.308,02 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 27.781,60 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 174.762,20 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 182.876,85 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 288.600,72 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 446.140,00 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 784.860,74 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 897.019,29 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -1,01 mi | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -1,23 mi | -0.04% |