% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 bi | 26.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 577,89 mi | 13.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 543,47 mi | 12.90% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 504,05 mi | 11.97% |
BB FUND TOP V SP Fundos Offshore |
| Investimento no exterior |
| R$ 415,65 mi |
| 9.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396,22 mi | 9.41% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 275,27 mi | 6.54% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 275,27 mi | 6.54% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57,07 mi | 1.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,56 mi | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,20 mi | 0.17% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4,06 mi | 0.10% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,54 mi | 0.04% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.236,61 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.995,40 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.646,88 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.237,15 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.803,34 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 6.504,32 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 2.197,26 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 190.857,60 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 962.885,00 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -3,57 mi | -0.08% |