% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,34 mi | 19.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 7.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 5.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 733.906,86 | 4.24% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 732.638,34 |
| 4.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 644.352,82 | 3.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 636.014,24 | 3.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 634.485,39 | 3.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 584.522,60 | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 554.535,72 | 3.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.047,30 | 2.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.318,30 | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 468.397,45 | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.800,69 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.832,76 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.296,48 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.864,08 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 378.831,51 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.990,66 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 365.969,39 | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 364.021,24 | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 339.700,18 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 331.470,46 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.881,42 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.205,62 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 283.634,10 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.923,37 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 250.740,54 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 185.490,17 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 115.764,57 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.181,89 | 0.54% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.631,72 | 0.06% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.371,72 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 1.755,11 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 886,35 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 240,12 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 136,38 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 33,19 | 0.00% |