| Denominação oficial | BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+21 | R$ 17,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,30 mi · 38 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Letra Financeira |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 3,34 mi |
| 19.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 7.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 5.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 733.906,86 | 4.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 732.638,34 | 4.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 644.352,82 | 3.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 636.014,24 | 3.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 634.485,39 | 3.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 584.522,60 | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 554.535,72 | 3.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.047,30 | 2.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.318,30 | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 468.397,45 | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.800,69 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.832,76 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.296,48 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.864,08 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 378.831,51 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.990,66 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 365.969,39 | 2.12% |
+6.0% |
| 2025 | +0.7% | +1.4% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +4.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.