% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 589.031,74 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 588.274,88 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 567.602,01 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 546.275,33 |
| 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 507.969,71 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.738,28 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 495.029,97 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.285,00 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 486.415,03 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 484.672,75 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 480.509,90 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.729,62 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 460.608,10 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 429.885,69 | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.029,93 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.165,65 | 0.33% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.111,26 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 3.303,44 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.040,21 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 730,88 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 725,48 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 134,97 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |