% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,39 mi | 14.92% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 15,49 mi | 11.93% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,76 mi | 9.05% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 11,50 mi | 8.85% |
BCO ITAU SA Letra Financeira | Crédito privado |
| R$ 7,58 mi |
| 5.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,36 mi | 4.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,39 mi | 4.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,26 mi | 4.05% |
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Ações | R$ 5,16 mi | 3.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,08 mi | 3.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,07 mi | 3.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,72 mi | 3.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,29 mi | 3.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,23 mi | 3.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 2.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 1.94% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,66 mi | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.80% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 54.294,71 | 0.04% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.848,20 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.658,05 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.545,27 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.468,32 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 82,69 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 3,33 | 0.00% |