% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 156,84 mi | 14.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,86 mi | 14.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,43 mi | 13.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,89 mi | 11.07% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 106,75 mi |
| 9.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,46 mi | 8.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,62 mi | 7.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,26 mi | 6.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,63 mi | 5.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,98 mi | 4.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,81 mi | 3.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,96 mi | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,60 mi | 0.24% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 35.298,99 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.249,17 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.242,28 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.814,68 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.975,81 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 171,36 | 0.00% |