% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,96 mi | 12.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 7.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 7.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 6.60% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 1,95 mi |
| 6.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 5.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 5.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 5.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 5.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 4.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 4.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 3.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 972.822,85 | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 922.374,06 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 855.343,48 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 839.958,51 | 2.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 818.885,34 | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 589.181,11 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 576.636,60 | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 418.162,57 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.693,96 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.111,18 | 0.78% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.592,82 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.850,18 | 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.812,49 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 627,43 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 307,18 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 247,19 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 43,71 | 0.00% |