% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 10.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 10.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 9.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,39 mi |
| 8.19% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,35 mi | 8.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 4.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 4.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 3.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 927.648,11 | 3.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 830.040,37 | 2.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 824.660,45 | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 783.299,06 | 2.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 761.712,90 | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 648.185,53 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 554.626,41 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.404,09 | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 455.856,86 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 424.467,38 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.907,35 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.332,71 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 262.682,88 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 257.169,61 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 248.483,47 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 236.095,96 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 197.856,80 | 0.68% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 196.679,20 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 126.809,05 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 125.245,78 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 73.779,98 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.556,41 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61.637,17 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.962,30 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.571,66 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.034,92 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47.773,93 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30.259,96 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.162,47 | 0.09% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.687,08 | 0.04% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.047,52 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 869,44 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 519,32 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 336,44 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 233,52 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 197,75 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 32,96 | 0.00% |