| Denominação oficial | BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO AÇÕES TRUXT VALOR FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 22,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,40 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.0% | -2.1% | -0.8% | -6.8% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 20,68 mi |
| 96.42% |
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 678.261,68 | 3.16% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 66.143,39 | 0.31% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.823,02 | 0.05% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 5.822,81 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
TXADM Outros | Outros | R$ 873,32 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 776,32 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 633,07 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 175,60 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
-2.9% |
| 2025 | +7.3% | -3.7% | +4.0% | +8.8% | +6.7% | +2.5% | -8.8% | +8.3% | +2.8% | +0.3% | +5.9% | -2.5% | +34.3% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.6% | +1.5% | -5.6% | -3.7% | +0.2% | +4.5% | +6.4% | -4.1% | -0.7% | -5.4% | -6.7% | -13.6% |
|---|
| 2023 | +10.0% | -8.9% | -0.8% | +3.8% | +8.1% | +7.1% | +2.6% | -4.3% | -4.0% | -3.8% | +10.2% | +3.2% | +23.3% |
|---|
| 2022 | +7.1% | +0.3% | +1.6% | -10.7% | +1.0% | -7.7% | +5.2% | +4.1% | -1.4% | +3.2% | -8.6% | -2.9% | -10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.