% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,26 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,11 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,71 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,40 mi |
| 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,13 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,68 mi | 0.28% |
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,61 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,39 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,10 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,95 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,57 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,38 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,36 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,95 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,91 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,54 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,45 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,43 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,28 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,63 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,62 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,49 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,83 mi | 0.12% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.11% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,18 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.08% |
SCANIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 973.054,33 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 831.707,87 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 783.600,90 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 583.421,66 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 423.072,34 | 0.02% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 112.732,94 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 88.057,17 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 72.955,25 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.410,60 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.111,01 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.746,06 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.484,32 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.050,48 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.973,23 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,75 | 0.00% |