% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 73,10 mi | 49.68% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 3.55% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,69 mi | 3.19% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 2.76% |
BANCO TRATON BRASIL S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 4,05 mi |
| 2.75% |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,28 mi | 2.23% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 2.20% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,23 mi | 2.20% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 2.09% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 2.06% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 2.06% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 2.05% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 2.04% |
BCO JOHN DEERE SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 1.97% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 1.73% |
BCO CNH CAPITAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 1.58% |
SCANIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 1.57% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 1.54% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 1.54% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 1.54% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 1.53% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 1.50% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 1.40% |
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 1.31% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 1.05% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.001,29 | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 492.044,85 | 0.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 196.997,48 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 195.621,12 | 0.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189.048,82 | 0.13% |
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 114.407,72 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65.810,97 | 0.04% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.819,40 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.181,91 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.508,42 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.305,50 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.160,76 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 816,83 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 31,99 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 4,17 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 0,21 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.834,56 | -0.00% |