| Denominação oficial | BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Gestor | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.15% | — | R$ 100.000 | D+0 | R$ 373,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 375,58 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 374,55 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +2.0% | +1.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 99.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.27% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 62.132,60 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 47.379,79 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.309,98 | 0.01% |
+7.2% |
| 2025 | +1.3% | +0.5% | +0.1% | +1.3% | +0.8% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.4% | +0.9% | +0.6% | -0.1% | +2.0% |
|---|
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