% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 788.353,62 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 776.453,93 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 776.453,08 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 771.431,22 |
| 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 704.736,50 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 654.034,09 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 622.624,19 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 543.405,96 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 539.302,48 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 534.781,26 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.019,62 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 449.066,37 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 444.784,75 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.589,95 | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 410.372,81 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 385.721,49 | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 362.433,49 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.305,57 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 235.529,81 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 185.669,73 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.645,69 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 139.251,39 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 118.202,48 | 0.10% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 112.795,99 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21.190,96 | 0.02% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.458,18 | 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.178,94 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 3.303,44 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.309,01 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 960,68 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 382,72 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 83,04 | 0.00% |