| Denominação oficial | BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+21 | R$ 108,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 107,28 mi · 55 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +1.0% | -1.7% | +0.0% | +0.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 9,54 mi |
| 8.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,69 mi | 6.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,34 mi | 5.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,65 mi | 5.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,49 mi | 4.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,27 mi | 3.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,01 mi | 3.74% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,70 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,35 mi | 3.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,25 mi | 3.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 2.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,86 mi | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,31 mi | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 1.88% |
+2.9% |
| 2025 | +1.6% | -0.2% | +1.3% | +2.0% | -0.6% | +1.8% | +0.3% | +6.3% |
|---|
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