% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,65 mi | 18.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,60 mi | 15.60% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 5.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,75 mi | 4.47% |
| Títulos públicos |
| R$ 2,50 mi |
| 4.06% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 1,94 mi | 3.16% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 1,94 mi | 3.16% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,53 mi | 2.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 2.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 1.82% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,09 mi | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 870.842,33 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 784.220,65 | 1.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 630.283,00 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 604.724,60 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 588.945,23 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 583.384,32 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 582.053,51 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 498.203,92 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.577,31 | 0.71% |
Ação ordinária | Ações | R$ 422.136,00 | 0.69% |
Ação preferencial | Ações | R$ 345.520,00 | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 344.167,51 | 0.56% |
Ação preferencial | Ações | R$ 277.148,85 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 192.467,38 | 0.31% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 77.697,72 | 0.13% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 55.918,23 | 0.09% |
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. Outros | Outros | R$ 45.680,20 | 0.07% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 23.445,75 | 0.04% |
WEG SA Outros | Outros | R$ 17.400,84 | 0.03% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.862,45 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 13.822,70 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 7.486,40 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.01% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Outros | Outros | R$ 2.936,49 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.047,52 | 0.00% |
WEG SA Outros | Outros | R$ 1.406,70 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.104,23 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 856,56 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 516,87 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 365,31 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 90,23 | 0.00% |
ORDEM VENDAS RECEBER Outros | Outros | R$ 5,15 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,25 | 0.00% |
COTAS A RESG COTA FDS Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 27.803,00 | -0.05% |