| Denominação oficial | BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 4.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 6,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,28 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.4% | +3.3% | -1.6% | +0.3% | -6.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 6,15 mi |
| 97.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 88.019,50 | 1.40% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 53.746,02 | 0.85% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.968,94 | 0.22% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.05% |
+6.1% |
| 2025 | +5.0% | -2.4% | +5.5% | +5.3% | +4.1% | +2.0% | -4.9% | +8.5% | +4.7% | +1.7% | +6.5% | +1.5% | +43.5% |
|---|
| 2024 | -3.0% | -0.1% | -1.8% | -3.3% | -5.3% | +0.2% | +4.8% | +6.7% | -2.3% | -0.8% | -3.9% | -4.7% | -13.3% |
|---|
| 2023 | +6.4% | -6.8% | -3.0% | +2.3% | +4.6% | +5.5% | +1.4% | -6.6% | -0.8% | -1.7% | +10.5% | +4.7% | +16.0% |
|---|
| 2022 | +7.6% | -2.2% | +4.6% | -10.7% | +3.7% | -12.4% | +4.6% | +7.5% | -0.6% | +2.4% | -3.9% | -2.2% | -3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.