| Denominação oficial | BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.20% | — | R$ 5.000 | D+0 | R$ 2,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,58 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.1% | +2.3% | -1.8% | +2.8% | -5.4% | -0.1% |
| R$ 2,59 mi |
| 99.70% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6.929,13 | 0.27% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 902,00 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 32,50 | 0.00% |
+2.6% |
| 2025 | +2.5% | -1.3% | +2.7% | +3.9% | +3.8% | +3.7% | -4.5% | +7.4% | +4.1% | +1.5% | +5.8% | +1.1% | +34.7% |
|---|
| 2024 | -0.6% | -0.4% | -0.6% | -3.7% | -3.9% | -0.2% | +6.3% | +6.4% | -1.0% | -0.4% | -2.8% | -2.2% | -3.7% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -3.0% | -4.2% | +0.3% | +1.9% | +3.5% | +1.4% | -4.6% | -0.3% | -0.9% | +8.0% | +3.7% | +7.4% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -0.8% | +3.1% | -5.6% | +4.2% | -8.5% | +0.4% | +8.3% | +3.3% | +0.5% | -4.9% | -2.3% | -0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,53 mi | 96.59% |