| Denominação oficial | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 58,79 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | +2.5% | -1.7% | +3.0% | -5.3% | -0.0% |
+3.4% |
| 2025 | +2.7% | -1.1% | +2.9% | +4.1% | +4.0% | +3.9% | -4.3% | +7.5% | +4.2% | +1.7% | +5.9% | +1.2% | +37.5% |
|---|
| 2024 | -0.5% | -0.3% | -0.4% | -3.5% | -3.8% | -0.1% | +6.5% | +6.6% | -0.9% | -0.2% | -2.7% | -2.0% | -1.6% |
|---|
| 2023 | +2.2% | -2.8% | -4.1% | +0.5% | +2.1% | +3.7% | +1.5% | -4.4% | -0.2% | -0.8% | +8.2% | +3.9% | +9.5% |
|---|
| 2022 | +3.6% | -0.7% | +3.3% | -5.4% | +4.4% | -8.4% | +0.6% | +8.5% | +3.4% | +0.6% | -4.7% | -2.1% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,35 mi | 99.79% |
| BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,59 mi | 99.70% |