| Denominação oficial | AZURE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | ALARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZURE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,28 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 628.934,08 | 10.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.4% |
MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 623.339,45 | 9.92% |
GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 520.538,28 | 8.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 495.038,75 | 7.88% |
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 479.927,08 | 7.64% |
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 477.256,11 | 7.60% |
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 458.959,95 | 7.31% |
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 443.632,05 | 7.06% |
BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 431.547,36 | 6.87% |
RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 421.225,01 | 6.71% |
BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 399.853,36 | 6.37% |
KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 354.857,15 | 5.65% |
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 310.388,52 | 4.94% |
MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 233.637,24 | 3.72% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1.626,60 | 0.03% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 164,42 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.5% |
+1.2% |
+0.8% |
+13.0% |
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.1% | +1.5% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +16.1% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +15.0% |
|---|
| 2021 | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +3.0% |
|---|
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