| Denominação oficial | AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 1.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 39,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,12 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.949,69 | 0.08% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.2% | +0.8% | +1.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 652,70 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.6% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +11.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA PREV EXCLUSIVE XI FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | R$ 8,44 mi | 20.86% |
| SAFRA PREV MJ GROWTH FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | R$ 4,79 mi | 12.99% |