| Denominação oficial | ÁUREA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ÁUREA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 18,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,02 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.2% | +0.6% | +1.2% | +0.6% |
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 653.034,34 | 3.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 605.346,98 | 3.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 584.203,91 | 3.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 545.429,05 | 2.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 372.200,33 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.281,92 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 297.558,11 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 198.456,76 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 172.315,91 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.177,76 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 144.428,45 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 121.597,46 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 58.610,67 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.987,41 | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30.783,16 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30.594,87 | 0.16% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.881,83 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.316,48 | 0.04% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 4.015,26 | 0.02% |
+3.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.