| Denominação oficial | AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 31,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,82 mi · 16 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.5% | +1.1% | -1.9% | +0.0% | +2.4% | -0.4% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
INVESCO DB AGRICULTURE FUND Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 3,07 mi | 9.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,00 mi | 5.91% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,62 mi | 4.78% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,37 mi | 4.04% |
MICRON TECHNOLOGY INC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 856.074,29 | 2.53% |
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 689.683,94 | 2.04% |
SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIARIO Outros | Outros | R$ 686.251,54 | 2.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 672.829,58 | 1.99% |
PAYPAL HOLDINGS INC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 643.115,03 | 1.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 566.813,51 | 1.68% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 521.116,24 | 1.54% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 504.475,00 | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 320.369,89 | 0.95% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 94.582,36 | 0.28% |
DI1FF28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 23.370,43 | 0.07% |
EQV016845055V5117262 Opção de venda | Derivativos | R$ 2.018,42 | 0.01% |
+10.7% |
| 2025 | -0.9% | -3.1% | +0.2% | +0.7% | +0.4% | +1.3% | +1.1% | +0.1% | +6.6% | +1.0% | +3.5% | +6.9% | +18.8% |
|---|
| 2024 | +3.7% | +1.5% | -0.3% | +0.7% | -0.6% | +1.1% | -1.8% | +4.8% | -0.1% | +1.3% | +4.6% | -4.6% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +0.7% | -0.1% | +0.8% | +0.2% | +3.3% | +1.5% | +1.6% | -1.1% | +0.7% | -0.3% | +1.9% | +4.9% | +15.0% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 32,12 mi | 87.40% |
| LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,70 mi | 3.77% |