% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
24.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,63 mi | 14.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,36 mi | 11.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,21 mi | 5.71% |
| Cotas de fundos |
| R$ 2,17 mi |
| 5.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,13 mi | 5.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,75 mi | 4.51% |
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,70 mi | 4.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,55 mi | 4.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,54 mi | 3.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,47 mi | 3.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,39 mi | 3.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,31 mi | 3.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 3.31% |
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV DPGE | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 3.16% |
BANCO AGIBANK S.A DPGE | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 2.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 875.013,64 | 2.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 807.899,56 | 2.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 766.286,47 | 1.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 744.063,49 | 1.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 721.138,78 | 1.86% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 611.285,72 | 1.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 610.840,12 | 1.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 552.058,35 | 1.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 470.966,36 | 1.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.527,43 | 0.97% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 372.203,24 | 0.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 367.657,67 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 354.629,07 | 0.92% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.858,61 | 0.80% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.648,62 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.800,93 | 0.01% |