| Denominação oficial | GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | GRIF CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.15% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 19,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,74 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,13 mi | 29.57% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,82 mi |
| 13.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,12 mi | 10.25% |
BANCO PINE S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 898.922,13 | 4.33% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 643.654,70 | 3.10% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 641.402,20 | 3.09% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 606.878,25 | 2.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 521.373,97 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.861,36 | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 491.453,23 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 491.266,37 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 489.439,77 | 2.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 482.701,52 | 2.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.092,11 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 190,54 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALTO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,39 mi | 3.58% |
| GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,25 mi | 1.85% |