% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.090,11 | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 91.268,23 | 0.04% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 84.434,25 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 83.850,84 | 0.03% |
| Crédito privado |
| R$ 82.589,86 |
| 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.743,24 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.754,03 | 0.03% |
BANCO YAMAHA MO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75.419,23 | 0.03% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 75.086,48 | 0.03% |
BANCO YAMAHA MO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 74.643,11 | 0.03% |
BANCO GMAC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 73.802,34 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 73.062,76 | 0.03% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 69.926,85 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68.890,57 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.499,48 | 0.03% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.806,86 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.849,87 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.519,96 | 0.02% |
BANCO DE LAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.367,09 | 0.02% |
BANCO DE LAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.361,13 | 0.02% |
MERCADO CREDITO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.014,56 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53.089,47 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.960,31 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.828,09 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 47.510,72 | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 44.980,98 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.726,08 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19.301,46 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 29,22 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 142,76 | -0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 3.228,15 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 6.767,90 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 7.913,76 | -0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 8.042,44 | -0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 9.782,61 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 10.485,42 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 16.507,18 | -0.01% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 31.313,36 | -0.01% |