| Denominação oficial | ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.09% | — | R$ 10.000 | D+30 | R$ 2,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,28 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 18.868,62 | 0.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.499,97 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | -1.0% | -2.6% | +7.6% | +7.8% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.182,59 | 0.10% |
+10.6% |
| 2025 | -0.9% | +0.6% | -1.3% | +3.1% | +1.9% | -0.6% | +2.1% | -0.1% | +0.6% | +1.7% | -0.4% | +1.1% | +7.9% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +1.4% | +2.1% | +0.6% | +1.0% | +2.0% | +0.2% | +2.6% | +0.8% | +2.3% | +2.5% | +1.6% | +18.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.6% | +1.3% | +1.0% | +0.5% | +1.1% | +0.6% | +0.5% | +0.8% | +1.1% | -1.5% | +1.0% | +8.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | -0.0% | +1.8% | -4.3% | +0.5% | -0.5% | +1.5% | +1.6% | -0.0% | -0.7% | -0.6% | +0.6% | +0.4% |
|---|
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