| Denominação oficial | ACN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 6,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,18 mi · 43 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | -0.6% | -1.7% | +0.2% | -100.0% |
| Crédito privado |
| R$ 523.769,44 |
| 16.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 358.549,19 | 11.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.489,71 | 10.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 299.359,93 | 9.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.459,40 | 6.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 157.004,07 | 4.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.183,79 | 3.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 107.455,62 | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 78.016,37 | 2.46% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.985,23 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47.099,39 | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.887,73 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38.731,59 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34.163,97 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25.766,42 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25.376,39 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.306,72 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.620,05 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.325,57 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.935,42 | 0.53% |
-100.0% |
| 2025 | +0.7% | +0.3% | +2.0% | +2.4% | +2.1% | +2.1% | -0.7% | +0.5% | +3.3% | -3.0% | +1.5% | +0.1% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.6% | -0.7% | -3.5% | -4.7% |
|---|
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